Encontrar Solid Buy-and-Hold Stocks. Successful negociação a longo prazo - investir com a intenção de manter uma garantia de um ano ou mais - significa prestar atenção ao grande quadro, mesmo quando uma sombria perspectiva de curto prazo envia investidores correndo para o Em outras palavras, comprar e segurar investir exige foco, paciência e, mais importante, a disciplina Para ter sucesso, os investidores devem evitar ficar preso em violentas oscilações do mercado ou outras influências de curto prazo, e investir em ações que eles sentem Confortável para o longo prazo Vamos dar uma olhada em como encontrar essas ações usando indicadores fundamentais e contrarian. Fundamental indicadores Indicadores fundamentais estão entre as principais ferramentas utilizadas no longo prazo de negociação Análise fundamental é uma maneira de determinar se uma ação é Subvalorizado ou sobrevalorizado Trata-se de analisar o fluxo de caixa de lucros de uma empresa e outros indicadores financeiros em relação à sua indústria e ao mercado de ações em geral, seu crescimento histórico e futuro Entre outros fatores. Good Indicadores Fundamentais Muitos bons indicadores podem ajudá-lo a determinar se uma ação é uma boa compra de longo prazo Estes incluem. Preço Rácio Ganhos PEA preço de ganhos PE ratio é calculado dividindo o preço do estoque pelo Lucro por ação EPS Uma empresa que tem uma proporção PE mais elevada em comparação com os seus concorrentes ou a indústria poderia significar que os investidores estão pagando mais por cada dólar de ganhos, o que sugere que o estoque está sobrevalorizado Um número menor em comparação com os concorrentes da empresa ou da indústria Por exemplo, se a empresa ABC tem uma proporção de PE de 8, enquanto a indústria tem uma proporção PE de 12, isso sugere que o estoque ABC s é relativamente menos caro em comparação com os seus lucros Por outro lado, se a DEF é a negociação Em uma proporção PE de 15, enquanto a indústria tem uma proporção de PE de 11, isso indicaria que os investidores DEF estão pagando mais por cada dólar de salários. No entanto, esses números devem ser considerados Juntamente com outros fatores Algumas empresas ou indústrias que estão crescendo rapidamente, por exemplo, tendem a ter maiores proporções de PE devido a suas taxas de crescimento mais altas Similarmente, durante períodos em que a economia está se expandindo, uma elevada proporção de PE pode ser aceitável para alguns tipos de , Especialmente aqueles em indústrias de alto crescimento, como a tecnologia Quando os lucros estão a contrair, no entanto, um elevado rácio PE poderia sinalizar uma sobrevalorização stock. Book Valor O valor contábil é outra maneira de determinar se uma ação é over - ou underpriced Basicamente, Valor representa o que uma empresa valeria a pena se ele parou de fazer negócios amanhã e foram liquidados A relação preço / livro é calculada dividindo o preço atual da ação pelo valor contábil mais recente do trimestre s por ação Se uma ação está vendendo muito abaixo Seu valor contábil por ação, pode ser subvalorizado Inversamente, uma ação com preço acima de seu valor contábil pode ser overpriced. For exemplo, se HIG tem valor contábil de 20 93 e está negociando em 10, o estoque Pode ser subvalorizado No entanto, se QRS tem um valor contábil de 30 95 e as ações estão negociando em 64, isso pode indicar que o estoque está sobrevalorizado Como com qualquer indicador fundamental, o valor contábil deve ser considerado em conjunto com outros indicadores É também mais Significativo quando usado para analisar ações em certas indústrias em comparação com outros Por exemplo, o estoque de uma empresa em rápido crescimento poderia comércio bem acima do valor contábil e ainda representam uma boa compra em alguns industries. Cash Fluxo Vs Dívida Fluxo de caixa é a quantidade de dinheiro que Está entrando e saindo de uma empresa O fluxo de caixa operacional é a receita menos as despesas operacionais, incluindo ajustes à renda líquida Fluxo de caixa é um bom indicador da saúde financeira de uma empresa porque é mais difícil para as empresas manipular do que os ganhos Como tal, Preferem como uma ferramenta analítica. Dívida é o montante total que é devido por uma empresa, incluindo títulos e empréstimos em dívida Embora a dívida pode financiar o crescimento em épocas de prosperidade, pode Também se tornam um fardo se uma empresa está tendo dificuldades financeiras obrigações de dívida de uma empresa deve ser gerenciável em relação ao seu fluxo de caixa. Contrariantes Indicadores Contrários acreditam que a multidão é sempre errado, e que quando todo mundo é esmagadoramente otimista, é hora de vender Ações e tomar lucros ou concentrar as compras em cantos negligenciados do mercado Por outro lado, contrarians acreditam pessimismo investidor apresenta oportunidades para comprar estoques esquecidos em baixas avaliações A chave é esperar até que todos se sintam certos sobre algo e, em seguida, fazer o oposto Resultados bem sucedidos Pode às vezes levar um ano ou mais para desenvolver, de modo que a estratégia requer paciência Contrarian indicadores como os abaixo devem ser usados com outras ferramentas para detectar boas compras a longo prazo. Interesse curto Interesse curto é o número de ações vendidas curto que não foram Recomprado Este é um indicador contrarian bom porque mostra como os investors pessimistic são sobre um estoque particular ele Pode ser uma ferramenta útil na negociação a longo prazo, como steadily crescente curto interesse poderia ser um sinal de que o estoque está se tornando subvalorizado devido ao medo excessivo Ao usar este indicador, olhe para a relação de curto interesse para avaliar o pessimismo investidor Quanto maior for, Os investidores mais pessimistas são sobre o stock. Put-Call Ratio Outro indicador contrarian é o put-to-call ratio, que compara o volume de negociação de opções de opções de venda para vender um estoque e opções de opções de compra para comprar um estoque A razão que sobe Ou queda excessiva pode ser interpretada como um sinal de otimismo excessivo ou pessimismo Quando os investidores são otimistas e especulação é alta, por exemplo, a relação put-to-call será baixa quando os investidores são bearish, será alta Nos pontos extremos, você Pode usar esta ferramenta em conjunto com indicadores fundamentais para ajudar a determinar se o estoque está sobrevalorizado ou subestimado, com base no sentimento do investidor. A linha de fundo Sucesso de longo prazo negociação exige que você tenha um ho ho Os investidores podem usar indicadores fundamentais, tais como relação preço / lucro, valor contábil, fluxo de caixa e dívida, para determinar se uma empresa é financeiramente sólida e se seu estoque é Os indicadores contrários, tais como o curto interesse ea relação put-call, podem avaliar como os investidores otimistas ou pessimistas são, e podem ser usados em conjunto com indicadores fundamentais para encontrar uma boa compra de longo prazo. Que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act , Que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. A sigla da moeda corrente ou o símbolo de moeda corrente para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em bens de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida From a pool of bidders. Options Trading Center. Real-Time After Hours Pré-Mercado News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a If, a qualquer momento, você está interessado em reverter para As configurações padrão, selecione Configuração Padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail. Confirme sua seleção. Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de Cotações. Página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Por favor, desative o bloqueador de anúncios ou atualize suas configurações para garantir que o javascript a E os cookies são habilitados, para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias do mercado de primeira qualidade e os dados que você venha esperar de nós. Valor Investimento Encontrando ações Undervalued. Existem duas etapas básicas para encontrar ações subvalorizadas desenvolver uma lista aproximada de Ações que você deseja investigar ainda mais porque eles atendem aos seus critérios básicos de triagem, em seguida, fazer uma análise mais aprofundada dessas ações, examinando os dados financeiros das empresas selecionadas. A Internet tornou fácil, rápido e livre para encontrar as informações que você Necessidade de valorizar as ações de uma empresa Você pode pesquisar financeiros de uma empresa através de bancos de dados on-line, como Edgars e Sedar ou encontrar relatórios trimestrais e comunicados de imprensa no site oficial da empresa s Principais sites financeiros, incluindo permitir que os investidores para obter informações, Ações em circulação, lucro por ação e notícias atuais sobre a indústria da empresa Você também pode ver quem são os maiores proprietários de ações s, que insiders colocaram trades Recentemente e quantas ações eles negociaram Alguns sites também irá filtrar ações de acordo com critérios que você definir, tais como ações com uma certa proporção PE Esses filtros podem ajudá-lo a chegar a uma ampla lista de ações que você deseja pesquisar mais. Recorde Benjamin Graham Se que um estoque subestimado é fixado pelo menos um terço abaixo de seu valor intrínseco Assim como você determina o valor intrínseco de uma companhia, especialmente se você didn t vai à escola de negócio e não tem nenhuma idéia como avaliar uma companhia Abra seu software da planilha e Nós iremos realizar alguns cálculos simples com dados de ações que você pode encontrar online. Basic Value Investing Ratios. PE Ratio Você provavelmente já ouvi comentaristas financeiros comentar que uma ação está vendendo para alguns ganhos vezes número, como 30 vezes ganhos ou 12 5 vezes Ganhos Isto significa que P, o preço que o estoque está negociando atualmente em, é 30 vezes mais elevado do que E, os lucros anuais da companhia por a ação ou o EPS Entretanto, para agora, tudo que você necessita saber é que os investors do valor Como o PE ratio a ser tão baixa quanto possível, de preferência, mesmo em um único dígito O número que resulta do cálculo PE é chamado de ganhos múltiplos Então, uma ação que vende para 50 P e gera 2 EPS E teria um lucro múltiplo de 50 2 , Ou 25 Um investidor de valor iria normalmente passar sobre este estoque Para obter mais informações, leia Investidores Beware Há 5 tipos de ganhos por ação. Earnings rendimento Rendimento rendimentos é simplesmente o inverso dos ganhos múltiplas Então, um estoque com um salário múltiplo de 5 tem Uma renda rendimento de 1 5, ou 0 2, mais comumente declarado como 20 Como investidores de valor, como ações com um salário baixo rendimento múltiplo e rendimentos é o inverso desse número, queremos ver um rendimento de rendimentos elevados Normalmente, um rendimento elevado rendimento Diz aos investidores que o estoque é capaz de gerar uma grande quantidade de ganhos em relação ao preço da ação. Algumas das informações que o ajudarão a encontrar ações subvalorizadas não exigem que você faça para qualquer matemática, mas exige que você d O pesquisador para além da cotação de ações. Insider Atividade de Compra. Para nossos propósitos, os iniciados são os gerentes seniores da empresa s e diretores, além de todos os acionistas que possuem pelo menos 10 de ações da empresa s gerentes e diretores têm conhecimento único sobre as empresas Eles correm, por isso, se eles estão comprando seu estoque, é razoável supor que as perspectivas da empresa s olhar favorável. Da mesma forma, os investidores que possuem pelo menos 10 de estoque de uma empresa não teria comprado tanto se eles didn t ver potencial de lucro Se eles estão comprando ainda mais, eles devem estar vendo maior potencial de lucro Para saber mais, leia O que os investidores podem aprender com Insider Trading. Por outro lado, uma venda de ações por um insider doesn t necessariamente apontar para más notícias sobre a empresa s Desempenho antecipado, o iniciado pode simplesmente precisar de dinheiro para qualquer número de razões pessoais. No entanto, se massa vender-offs estão ocorrendo por iniciados, tal situação pode justificar mais aprofundada análise do motivo por trás E venda. Como você sabe o que insiders estão fazendo com suas participações de ações Insiders são obrigados a informar suas compras de ações para a SEC dentro de dois dias úteis Esta informação está disponível gratuitamente através do site da SEC e é relatado no Form 4 SEC Também é muitas vezes Disponível através de vários sites financeiros que agregam esta informação. A arte de valor investir. A chave para comprar um estoque subvalorizado que é realmente vale mais do que está actualmente a negociar para é a investigação minuciosa da empresa e não apenas comprar um estoque porque alguns dos Seus rácios parecem bons ou porque seu preço caiu recentemente Não é tão simples dizer se um estoque é uma boa compra Aplicando seu senso comum e habilidades de pensamento crítico para a seleção de ações é essencial. Valor investidor Christopher H Browne do lendário valor - Investindo empresa Tweedy, Browne recomenda fazer uma série de perguntas sobre uma empresa em seu livro O Pequeno Livro de Valor Investir Pense sobre o prospecto futuro da empresa S pode a empresa aumentar a sua receita aumentando os preços Vendas crescentes Abaixando as despesas Vender ou fechar divisões não rentáveis Crescer a empresa Quem são os concorrentes da empresa s e quão fortes são eles. O que você acha que as respostas a estas perguntas são onde o valor investir se torna um pouco De uma forma de arte É também por isso que você pode t apenas conecte alguns números em um programa de software para determinar as melhores ações para investir in. To aumentar suas chances de responder com precisão essas perguntas, é sábio para comprar as empresas que você entende Warren Buffett leva Esta abordagem As empresas que você entende muito provavelmente serão aqueles em indústrias que você tem trabalhado ou vender produtos de bens de consumo que você está familiarizado Se você trabalhou para uma empresa de biotecnologia por vários anos, você provavelmente tem uma compreensão melhor do que a média O negócio da biotecnologia E se você comprar itens básicos como carros, roupas, eletrodomésticos e alimentos, você sabe uma coisa ou dois sobre bens de consumo. Bem conhecido investidor Pet Er Lynch forte defendeu uma estratégia tal que os investidores de varejo podem superar as instituições simplesmente investindo no que eles sabem antes Wall Street capturas on. Another estratégia que os investidores de valor favor é comprar empresas cujos produtos ou serviços têm sido na demanda por um longo tempo e são Provavelmente continuará a ser na procura Olhando para cotações de ações não vai dizer-lhe que as empresas são estas você vai ter que fazer algum pensamento crítico Claro, nem sempre é possível prever quando a inovação fará mesmo um produto de longa data ou serviço obsoleto, mas Podemos descobrir quanto tempo uma empresa tem sido nos negócios e pesquisar como ele se adaptou para mudar ao longo do tempo Neste ponto, pode valer a pena analisar a gestão ea eficácia da governança corporativa para determinar como a empresa reage aos ambientes de negócios em mudança. , Vamos falar sobre como usar as informações nas demonstrações financeiras das empresas para encontrar ações subvalorizadas.
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